19陕投Y1 (139429): 陕西投资集团有限公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

时间:2022年06月30日 15:21:27 中财网
原标题:19陕投Y1 : 陕西投资集团有限公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

陕西投资集团有限公司公司债券 2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 主承销商(住址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)
二零二二年六月
重要声明
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)作为2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一)、2019年第一期陕西投资集团有限公司公2019 2019
司债券(品种二)、 年第二期陕西投资集团有限公司公司债券、 年第三期陕西投资集团有限公司公司债券、2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券、2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)等文件的要求,对陕西投资集团有限公司2021年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,并出具本报告。

西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西投资集团有限公司公司债券2021年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

目录
重要声明........................................................................................................................2
一、发行人基本信息....................................................................................................4
二、债券基本情况........................................................................................................5
三、债券跟踪评级情况................................................................................................9
四、发行人履约情况..................................................................................................10
五、发行人偿债能力..................................................................................................15
六、发行人法人治理结构变动情况..........................................................................19
七、发行人已发行未兑付债券..................................................................................20
一、发行人基本信息

公司名称中文名称:陕西投资集团有限公司
 英文名称:ShaanxiInvestmentGroupCo.,Ltd.
公司类型有限责任公司(国有独资)
法定代表人袁小宁
注册地址陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11-13楼
办公地址陕西省西安市碑林区朱雀路中段1号金信国际大厦
设立日期2011年11月15日
注册资本1,000,000.00万人民币
实缴资本1,000,000.00万人民币
信息披露事务负责人郑波
所属行业综合类
经营范围煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建;地质技术服务、 地质灾害处理;测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的 施工;煤炭开采的筹建;电力、化工、矿业、新能源的开 发;项目投资(仅限公司自有资金);房地产开发与经营; 酒店经营的筹建;贸易;铁路运销;省政府要求的对全省 重点产业领域和重大发展项目的投资管理;煤炭批发经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)
统一社会信用代码91610000583547998F
邮政编码710061
电话号码029-87396137
电子信箱-
二、债券基本情况
(一)2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一)
债券名称:2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一);19 01 19 01
债券简称: 陕投债 (银行间); 陕投 (上交所);
债券代码:1980258.IB(银行间);152257.SH(上交所);
起息日:2019年8月28日;
债券期限(年):3+2;
发行规模:15.00亿元;
3.76%
债券利率:本次债券的票面利率为 ;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本次公司债券已于2021年8月30日(由于2021年8月28日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)完成2021年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

(二)2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)
债券名称:2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二);债券简称:19陕投债02(银行间);19陕投02(上交所);
债券代码:1980259.IB(银行间);152258.SH(上交所);
2019 8 28
起息日: 年 月 日;
债券期限(年):7;
发行规模:15.00亿元;
债券利率:本次债券的票面利率为4.75%;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本次公司债券已于2021年8月30日(由于2021年8月28日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)完成2021年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

(三)2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券
债券名称:2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券;
债券简称:19陕投债03(银行间);19陕投Y1(上交所);
债券代码:1980335.IB(银行间);139429.SH(上交所);
起息日:2019年11月15日;
债券期限(年):3+N;
发行规模:10.00亿元;
债券利率:本次债券的票面利率为4.88%;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本次公司债券已于2021年11月15日完成2021年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

(四)2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券
债券名称:2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券;
债券简称:19陕投债04(银行间);19陕投Y2(上交所);
债券代码:1980389.IB(银行间);139436.SH(上交所);
起息日:2019年12月24日;
债券期限(年):3+N;
发行规模:10.00亿元;
债券利率:本次债券的票面利率为4.48%;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本次公司债券已于2021年12月24日完成2021年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

(五)2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券
债券名称:2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券;
债券简称:20陕投债01(银行间);20陕投Y1(上交所);
债券代码:2080231.IB(银行间);139451.SH(上交所);
起息日:2020年8月31日;
债券期限(年):3+N;
发行规模:10.00亿元;
债券利率:本次债券的票面利率为4.59%;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本次公司债券已于2021年8月31日完成2021年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

(六)2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券
债券名称:2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券;
债券简称:21陕投债01(银行间);21陕投01(上交所);
债券代码:2180103.IB(银行间);152810.SH(上交所);
起息日:2021年4月9日;
债券期限(年):5+2;
发行规模:20.00亿元;
债券利率:本次债券的票面利率为5.00%;
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每一年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;
上市的交易所:上海证券交易所、银行间债券市场;
投资者适当性安排:上海证券交易所:交易所机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);银行间债券市场:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);
报告期内公司债券的付息兑付情况:本期债券2021年4月9日发行,已于2022年4月11日(由于2022年4月9日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)完成2022年度债券兑息工作;
增信措施:本次债券无担保。

三、债券跟踪评级情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月24日发布的跟踪评级报告(信评委函字[2022]跟踪1209号),维持发行人主体信用等级为AAA,评“19 01/19 01” “19 02/19 02” “19
级展望为稳定;维持 陕投债 陕投 、 陕投债 陕投 、
陕投债03/19陕投Y1”、“19陕投债04/19陕投Y2”、“20陕投债01/20陕投Y1”、“21陕投债01/21陕投01”的信用等级为AAA。

四、发行人履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》、2019 2019
《 年第二期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《 年第三期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请债券上市或交易流通。2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品2019 2019 9
种一)、 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)于 年月2日在上海证券交易所、银行间市场上市流通,简称“19陕投债01”和“19陕投01”(债券代码为1980258.IB和152257.SH)、“19陕投债02”和“19陕投02”(债券代码为1980259.IB和152258.SH)。2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券于2019年11月19日在上海证券交易所、银行间市场上市流通,简称“1903” “19 Y1” 1980335.IB 139429.SH 2019
陕投债 和 陕投 (债券代码为 和 )。 年第
三期陕西投资集团有限公司公司债券于2019年12月26日在上海证券交易所、银行间市场上市流通,简称“19陕投债04”和“19陕投Y2(”债券代码为1980389.IB和139436.SH)。2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券于2020年9月2日在上海证券交易所、银行间市场上市流通,简称“20陕投债01”和“20陕投Y1” 2080231.IB 139451.SH 2021
(债券代码为 和 )。 年第一期陕西投资集团有限
公司公司债券于2021年4月16日在上海证券交易所、银行间市场上市流通,简称“21陕投债01”和“21陕投01”(债券代码为2180103.IB和152810.SH)(二)付息兑付情况
19陕投债01的付息日为2020年至2024年每年的8月28日(如遇法定节
2021 8
假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于 年月30日(由于2021年8月28日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)支付2021年度的利息5,640.00万元。

19陕投债02的付息日为2020年至2026年每年的8月28日(如遇法定节
假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2021年8月30日(由于2021年8月28日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)支付2020年度的利息7,125.00万元。

19陕投债03的付息日为2020年至2022年每年的11月15日(如遇法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2021年11月15日支付2021年度的利息4,880.00万元。

19陕投债04的付息日为2020年至2022年每年的12月24日(如遇法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2021年12月24日支付2021年度的利息4,480.00万元。

20陕投债01的付息日为2021年至2023年每年的8月31日(如遇法定节
假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2021年12月24日支付2021年度的利息4,480.00万元。

21陕投债01的付息日为2022年至2028年每年的4月9日(如遇法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。发行人已于2022年4月11日(由于2022年4月9日为非交易日,故顺延至其后第一个交易日)完成2022年度债券兑息工作。

(三)募集资金使用情况
2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一)、2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)募集资金30亿元,扣除承销费后剩余29.85亿元,29.85亿元募集资金于2019年11月5日全部使用完毕,实际用于募投项目14.9250亿元,用于补充营运资金14.9250亿元,符合《2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,扣除承销费后剩余9.95亿元,9.95亿元募集资金于2019年12月20日全部使用完毕,实际用于补充营运资金9.95亿元,符合《2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,扣除承销费后剩余9.95亿元,9.95亿元募集资金于2020年3月17日全部使用完毕,实际用于募投项目4.9750亿元,用于补充营运资金4.9750亿元,符合《2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集资金10亿元,扣除承销费后剩余9.95亿元,9.95亿元募集资金于2020年9月28日全部使用完毕,实际用于募投项目9.95亿元,符合《2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至2021年末,2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集资金20亿元,扣除承销费后剩余19.90亿元,19.90亿元募集资金于2021年4月29日全部使用完毕,实际用于募投项目9.95亿元,用于补充营运资金9.95亿元,符合《2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内,已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

(四)募集资金使用专户及偿债资金专户情况
1、募集资金使用专户安排
发行人已按照国家发改委批准的债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用过程中制定了合理的资金使用计划,对资金集中管理,合理调配,充分发挥募集资金的作用。发行人对募集资金的支付、使用情况进行了详细的记录,并确保资金的有效运用。

发行人已按照国家法规、制度的要求和公司章程的规定制定了相应的财务管理规定,并在经营过程中严格执行上述规定,并接受政府的监督和管理。

发行人聘请兴业银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、长安银行股份有限公司作为募集资金监管人,开立了募集资金专项账户,用于管理募集资金。在项目的建设过程中,发行人将加强项目的建设和资金管理,最大限度确保项目的完成。

2、偿债资金专户安排
为充分有效地维护债券持有人利益,发行人聘请兴业银行股份有限公司西安分行为债券偿债资金监管银行,债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成,发行人偿债资金一旦划入偿债账户,仅可以用于按期支付债券的利息和到期支付本金。

(五)发行人信息披露情况
发行人与债券相关的信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。2021年度披露的部分相关文件及时间如下:
1、发行人披露公告

序号公告名称披露日期
1陕西投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告2021年2月19日
2陕西投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告2021年4月20日
3陕西投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告2021年4月28日
4陕西投资集团有限公司2020年度审计报告2021年4月30日
5陕西投资集团有限公司2020年年度报告2021年4月30日
6陕西投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告2021年5月27日
7陕西投资集团有限公司关于会计政策变更的公告2021年5月27日
82020 陕西投资集团有限公司 年度财务报告更正事项的专 项鉴证说明报告(天职业字(2021)14483-8号)2021年6月3日
9陕西投资集团有限公司关于2020年财务报表附注及公司 债券2020年年度报告调整的公告2021年6月3日
10陕西投资集团有限公司公司债券2020年年度报告(以此 为准)2021年6月3日
11陕西投资集团有限公司公司债券2020年年度财务报告及 附注(以此为准)2021年6月3日
12陕西投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告2021年6月23日
13陕西投资集团有限公司2020年度跟踪评级报告2021年6月25日
14北京市康达(西安)律师事务所关于优质企业债券募集 资金使用情况报告2021年6月30日
152019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一) 2021年付息公告2021 8 23 年月 日
162019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二) 2021年付息公告2021年8月23日
172020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券2021年付 息公告2021年8月24日
18陕西投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告2021年8月30日
19陕西投资集团有限公司2021年半年度财务报表及附注2021年8月30日
20陕西投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告2021年8月30日
21陕西投资集团有限公司关于监事发生变动的公告2021年9月27日
222019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券2021年付 息公告2021年11月5日
232019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券2021年付 息公告2021年12月17日
2、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项信息披露情况

事项信息披露指定网站的 相关查询索引公告披露日期
发行人子公司陕西华山创业有限 公司与嘉兴利昌成国际贸易有限公司 诉讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年2月19日 2021年4月20日
发行人子公司陕西省一八六煤田地质 有限公司与陕西煜丰置业有限公司诉 讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年4月20日
发行人子公司陕西省华秦投资集团有 限公司(发行人子公司)、中国神华煤 制油化工有限公司、神木市国有资产运 营公司与上海福辉化工有限公司、陕西 鸿信科技发展有限公司、西安海星科技 投资控股(集团)有限公司诉讼纠纷上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年5月27日
华山创业与陕西地矿物资供销有限公 司的买卖合同纠纷上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年5月27日
发行人子公司西部证券与中南重工股 票质押回购案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券与钟葱、邵蕾、 葛力溶合同纠纷案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券涉及盛运环保 债务违约的诉讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券与贾跃亭、贾跃 民纠纷诉讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券与王靖纠纷诉 讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券与上海中青世 邦商业保理、中国青旅事业发展、北京 黄金交易中心诉讼纠纷上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年6月23日
发行人子公司西部证券涉及盛运环保 债务违约的诉讼案上海证券交易所网站、 中国债券信息网2021年8月30日
由于发行人子公司自身经营情况良好,预计上述诉讼不会对发行人生产经营、财务状况以及整体偿债能力产生重大不利影响。

五、发行人偿债能力
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2020年、2021年财务报表进行了审计,并出具了天职业字[2021]14483号、天职业字[2022]6689号标准2020 2021
无保留意见审计报告。本节所引用 、 年财务数据摘自上述经审计后财务报表。

(一)偿债能力财务指标分析

财务指标2021年12月31日2020年12月31日变动比例
流动比率(倍)1.361.51-9.93%
速动比率(倍)1.091.21-9.92%
% 资产负债率( )69.4467.093.50%
EBITDA全部债务比(%)0.130.130.00%
EBITDA利息保障倍数2.872.97-3.37%
贷款偿还率(%)100.00100.000.00%
利息偿还率(%)100.00100.000.00%
注:
1、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
2、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
4、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
从短期偿债指标来看,发行人2020年和2021年的流动比率分别为1.51和1.36,2021年流动比率较2020年减少9.93%。发行人2020年和2021年速动比率分别为1.21和1.09,速动比率较去年同期减少9.92%。发行人流动比率和速动比率变动较小且稳定,与同行业平均水平基本持平,表明流动资产对流动负债的保障程度较高,发行人短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看,发行人2020年和2021年的资产负债率分别为67.09%和69.44%,2021年资产负债率略有上升。发行人2020年和2021年的EBITDA利息保障倍数分别为2.97和2.87,2021年发行人EBITDA利息保障倍数下降了3.37%。

综上所述,发行人具备较强的偿债能力。

(二)盈利能力及现金流情况
单位:亿元

项目2021年12月31日2020年12月31日变动比例
总资产2,416.582,005.2620.51%
项目2021年12月31日2020年12月31日变动比例
归属于母公司股东的净资产426.18369.4615.35%
期末现金及现金等价物余额284.59327.02-12.97%
项目2021年度2020年度变动比例
营业总收入840.77754.1611.48%
归属于母公司股东的净利润27.3120.3634.14%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)117.0891.4528.03%
经营活动产生的现金流量净额-107.0039.47-371.09%
投资活动产生的现金流量净额-126.53-89.60-41.22%
筹资活动产生的现金流量净额201.12132.2152.12%
发行人营业收入较为多元化,涉及实业和金融等多个行业,主营业务分为七大板块,分别为:煤炭生产、电力行业、金融证券、化工行业、煤田勘探与开发、房地产与酒店、贸易行业等。

2021年度,发行人实现营业收入840.77亿元,相比2020年度增加86.61亿元,增幅11.48%。2021年发行人营业收入较2020年同期增长的原因主要为发行人多个电厂项目建成投产带动电力板块收入增长、随着煤价上涨带动煤炭板块收入增长所致。

发行人2020年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为39.47亿元和-107.00亿元,2021年经营活动现金流量净额较2020年大幅下降371.09%,主要原因为发行人子公司西部证券因业务规模增加,对外投资业务增加所致。

发行人2020年、2021年投资活动产生的现金流量净额分别为-89.60亿元和-126.53亿元,2021年投资活动现金流量净额较2020年减少369,313.94万元,降幅41.22%,主要系2021年新增对外股票股权投资现金流出增加所致。近年发行人投资活动产生的现金净流量持续为负主要因为子公司陕西能源投资股份有限公司有在建项目导致购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多;子公司陕西君成融资租赁股份有限公司基于融资租赁行业特点,前期项目投放金额较大;子公司陕西省水电开发有限责任公司系处于发展期,不断的并购和自建新能源电站所致。

2021年度,发行人筹资活动产生的净现金流达到201.12亿元。其中,取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金达到292.42亿元和287.48亿元,为发行人在此期间获得的银行贷款、发行的债券以及从其他渠道获得的融资。2021年度发行人偿还债务支付的现金及分配股利、利润和偿付利息所支付的现金分别为306.46亿元及54.81亿元,主要系在此期间发行人偿还贷款本金以及利息。

发行人利润构成情况如下表所示:
单位:亿元

项目2021年度/末2020年度/末变动比例
营业利润62.4252.4918.92%
营业外收入0.580.3852.63%
营业外支出0.623.72-83.33%
利润总额62.3849.1526.92%
净利润48.8338.1028.16%
2021年度,发行人实现利润总额62.38亿元,相比2020年度增长13.23亿元,增幅26.92%;实现净利润48.83亿元,相比2020年度增长10.73亿元,增幅28.16%。2021年发行人利润总额及净利润较2020年同期增长的原因主要为发行人多个电厂项目建成投产带动电力板块收入增长、随着煤价上涨带动煤炭板块收入增长所致。

(三)受限资产情况
截至2021年12月31日,发行人受限资产情况如下:
单位:亿元

受限资产类别受限资产 账面价值资产受限金额受限资产评估 价值(如有)资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例
货币资金278.4422.35-8.03%
应收票据2.200.47-21.28%
应收账款57.5516.06-27.91%
存货284.9284.27-29.58%
固定资产461.2819.65-4.26%
无形资产72.770.16-0.21%
投资性房地产26.770.17-0.63%
在建工程109.772.03-1.85%
其他债权投资2.660.53-20.07%
长期股权投资108.811.04-0.96%
交易性金融资产571.24231.8-40.58%
合计1,976.41378.54--
除此之外,截至报告期末,发行人无其他资产抵押、质押等情况。

(四)对外担保情况
截至2021年12月31日,发行人对外担保情况如下:
单位:亿元

被担保单位名称担保类型担保余额
陕西长青能源化工有限公司贷款担保0.4650
陕西宝麟铁路有限责任公司贷款担保2.9830
大唐韩城第二发电有限责任公司贷款担保2.4007
陕西华电蒲城发电有限责任公司贷款担保1.7350
合计 7.5837
被担保单位经营情况及资信情况良好,未有违约等情形出现。发行人各项业务经营情况稳定,新增对外担保对发行人生产经营情况和偿债能力不会造成重大不利影响。

六、发行人法人治理结构变动情况
2021年度,发行人法人治理结构发生变动,具体情况如下:
2021年8月10日,中共陕西投资集团有限公司委员会经研究,建议连杰、边芳军为陕西投资集团有限公司职工监事人选。

2021年9月16日,公司就上述监事变动事宜已完成工商变更登记。

七、发行人已发行未兑付债券
截至本报告出具之日,除本次债券外,发行人已发行尚未兑付的债券及债务融资工具如下:

债券类型债券简称发行 起始日期限 (年)到期日利率 (%)规模 (亿元)
中期票据20 陕投集团 MTN0022020-04-083+N2023-04-103.6710
 21陕投集团 MTN0012021-04-142+N2023-04-164.9015
 21陕投集团 MTN0032021-07-082+N2023-07-124.298
 21陕投集团 MTN0052021-08-112+N2023-08-134.107
 21陕投集团 MTN0062021-09-153+N2024-09-174.7810
 22陕投集团 MTN0012022-04-143+N2025-04-183.8510
 22陕投集团 MTN0022022-06-163+N2025-06-203.7310
 17陕西能源 MTN0022017-07-1452022-07-185.2010
 17陕西能源 MTN0032017-08-1052022-08-145.3810
 18陕投集团 MTN0032018-07-0452023-07-065.3010
 18陕投集团 MTN0052018-07-1852023-07-205.2310
 18 陕投集团 MTN0062018-11-2152023-11-234.5810
 19陕投集团 MTN0012019-03-0652024-03-084.5010
 20陕投集团 MTN0012020-03-1952025-03-233.7510
 20陕投集团 MTN0032020-04-2352025-04-273.3310
 21陕投集团 MTN0022021-04-2832024-04-303.8510
 21陕投集团 MNT0042021-07-2232024-07-263.4510
债券类型债券简称发行 起始日期限 (年)到期日利率 (%)规模 (亿元)
 21陕投集团 MTN0072021-09-2752026-09-294.2710
超短期融资 券22陕投集团 SCP0012022-01-130.742022-10-112.6310
 22陕投集团 SCP0022022-04-280.742023-01-242.0010
公司债券17陕能债2017-04-255+22024-04-265.5016
 17陕能022017-12-063+22022-12-075.6510.60
 17陕能032017-12-065+22024-12-076.0019.40
 18陕投012018-02-023+22023-02-055.747.80
 18陕投022018-02-025+22025-02-056.057.20
 18陕投032018-03-193+22023-03-205.658.70
 18陕投042018-03-195+22025-03-205.984.30
 22陕投012022-02-2552027-03-013.6915
合计     289
以上情况,特此公告。

(本页以下无正文)

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